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大方的茗
2022-02-21 14:00:00
国泰惠泰一年定期开放债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?为您整理的国泰惠泰一年定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日,国泰惠泰一年定期开放债券最新单位净值1.0549,累计净值1.0549,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0545。
国泰惠泰一年定期开放债券(基金代码:008414)成立以来收益5.49%,今年以来收益0.69%,近一月收益0.45%,近一年收益4.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰惠泰一年定期开放债券(008414)持有债券:债券21国开13、债券21国开02、债券21国开03、债券19交通银行01等,持仓比分别15.42%、10.55%、8.18%、7.35%等,持仓市值1.91亿、1.31亿、1.01亿、9108万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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