2月18日南华瑞扬纯债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月18日南华瑞扬纯债债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月18日南华瑞扬纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.0125，累计净值1.0125，最新估值1.0124，净值增长率涨0.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南华瑞扬纯债债券C（005048）持有债券：债券国开1802、债券国开1702、债券20国债15、债券03国债⑶等，持仓比分别23.15%、21.86%、18.94%、18.93%等，持仓市值1332.31万、1257.81万、1090.08万、1089.45万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，南华瑞扬纯债债券C（005048）基金资产配置详情如下，合计净资产1.26亿元，债券占净比86.95%，现金占净比13.12%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，南华瑞扬纯债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.70%）、交通运输、仓储和邮政业（1.67%），同类平均分别为32.37%、6.16%、2.70%，比同类配置分别为少16.98%、多0.54%、少1.03%。

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