11月30日中银量化精选混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月30日中银量化精选混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日中银量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，中银量化精选混合A市场表现：累计净值1.4153，最新单位净值1.4153，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4103。

基金阶段涨跌幅

中银量化精选混合基金成立以来收益41.03%，今年以来收益13.61%，近一月收益2.06%，近一年收益15.14%，近三年收益113.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5910.24万，其中，股票投资5569.3万，债券投资340.94万，应收证券清算款75.16万，应收利息3.76万，应收申购款1.38万，资产总计6244.67万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。