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怒眉立目的瀑布
2022-01-07 18:58:00
华夏海外收益债券A(QDII)基金累计净值为1.482元,以下是为您整理的截至1月5日华夏海外收益债券A(QDII)市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外收益债券A(QDII)截至1月5日,累计净值1.482,最新单位净值1.28,净值增长率跌0.39%,最新估值1.285。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1945.11万元,基金本期净收益盈利76.07万元,期末基金资产净值8.96亿元。
基金详情
华夏海外收益债券A(QDII)基金成立于2012年12月7日,基金规模为9070万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6874万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为固定收益类,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是邓思聪。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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