富荣富开1-3年国开债纯债债券C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的4月22日富荣富开1-3年国开债纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，富荣富开1-3年国开债纯债债券C最新公布单位净值1.0444，累计净值1.0907，最新估值1.0444。

富荣富开1-3年国开债纯债债券C（007907）成立以来收益5.63%，今年以来收益0.88%，近一月收益0.4%，近三月收益0.52%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富荣富开1-3年国开债纯债债券C（007907）基金资产配置详情如下，债券占净比119.52%，现金占净比16.14%，合计净资产11.37亿元。

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4月22日招商招悦纯债债券A一个月来收益0.8%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月22日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，招商招悦纯债债券A最新公布单位净值1.0683，累计净值1.2734，最新估值1.0679，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

招商招悦纯债债券A（基金代码：003156）成立以来收益30.2%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.8%，近一年收益5.75%，近三年收益17.01%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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汇添富价值成长均衡投资混合C最新净值涨幅达0.33%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日汇添富价值成长均衡投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，汇添富价值成长均衡投资混合C累计净值0.6397，最新单位净值0.6397，净值增长率涨0.33%，最新估值0.6376。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富价值成长均衡投资混合C（011272）基金资产配置详情如下，股票占净比92.58%，债券占净比0.49%，现金占净比7.17%，合计净资产24.78亿元。

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4月22日九泰久福量化股票A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月22日九泰久福量化股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

九泰久福量化股票A（010120）截至4月22日，累计净值0.7795，最新单位净值0.7795，净值增长率跌1.96%，最新估值0.7951。

该基金成立以来下降22.05%，今年以来下降21.13%，近一月下降15.58%，近一年下降17.26%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，九泰久福量化股票A（010120）持有股票山煤国际（占3.33%）：持股为16.36万，持仓市值为225.77万；晋控煤业（占3.25%）：持股为14.02万，持仓市值为220.67万；万泰生物（占3.24%）：持股为7900，持仓市值为219.62万等。

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4月22日民生加银优选股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月22日民生加银优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新公布单位净值1.7430，累计净值2.1370，净值增长率跌0.46%，最新估值1.751。

基金季度利润

民生加银优选股票今年以来下降25.35%，近一月下降13.07%，近三月下降16.8%，近一年下降27.65%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银优选股票收入合计1.9亿元：利息收入25.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.96万元，债券利息收入1.21万元。投资收益1.15亿元，公允价值变动收益7410.18万元，其他收入32.57万元。

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4月22日华安金享混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月22日华安金享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值1.1799，最新单位净值1.1799，净值增长率涨1.08%，最新估值1.1673。

基金阶段涨跌幅

华安金享混合（基金代码：009200）成立以来收益17.99%，今年以来下降14.69%，近一月下降3.11%，近一年收益23.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比1.06%，基金收入合计173.05元。

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银华科技创新混合基金能不能买？截至2022年4月23日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称银华科技创新混合，该基金成立于2020年1月16日，基金规模为4880万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是唐能。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华科技创新混合持有详情，机构投资者持有720万份额，个人投资者持有2660万份额，机构投资者持有占21.32%，个人投资者持有占78.68%，总份额3380万份。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0675，净值增长率跌1.52%。

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华夏永康添福混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的4月22日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，华夏永康添福混合A市场表现：累计净值1.3674，最新公布单位净值1.3674，净值增长率涨0.29%，最新估值1.3635。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.92万元，基金本期净收益盈利246万元，期末基金资产净值3679.19万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合（基金代码：005128）涨8.21%，同类平均跌1.2%，排11名，整体来说表现优秀。

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4月22日汇添富上证综合指数近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日汇添富上证综合指数基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富上证综合指数截至4月22日市场表现：累计净值1.3050，最新公布单位净值1.0010，净值增长率涨0.4%，最新估值0.997。

基金阶段表现

汇添富上证综合指数近1月来下降4.03%，阶段平均下降8.67%，表现优秀，同类基金排469名，相对下降11名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.02亿，未分配利润1.69亿，所有者权益合计8.71亿。

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中信保诚景华债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月22日中信保诚景华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中信保诚景华债券C（550013）4月22日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0132元，累计净值为1.0528元。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.25万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚理财7日盈债券B收入合计1603.62万元：利息收入1445.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.24万元，债券利息收入1426.67万元。投资亏15万元，其中投资收益方面，债券投资亏15万元。公允价值变动收益172.87万元，其他收入24.17元。

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4月22日国联安添鑫灵活配置混合C近三月以来下降9.03%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安添鑫灵活配置混合C基金截至4月22日，最新公布单位净值1.8732，累计净值1.9232，最新估值1.8555，净值增长率涨0.95%。

基金阶段涨跌幅

国联安添鑫灵活配置混合C（001654）成立以来收益96.74%，今年以来下降10.92%，近一月下降0.12%，近三月下降9.03%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.2730，累计净值2.2730，日增长率-1.02%；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.2730，累计净值2.2730，日增长率-1.02%；国联安锐意成长混合基金，最新单位净值为2.1380，累计净值2.1380，日增长率0.13%等。

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4月22日永赢嘉益债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月22日永赢嘉益债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢嘉益债券（006237）市场表现：截至4月22日，累计净值1.1187，最新公布单位净值1.0591，净值增长率涨0.01%，最新估值1.059。

基金阶段涨跌表现

永赢嘉益债券今年以来收益0.85%，近一月收益0.5%，近三月收益0.35%，近一年收益3.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢嘉益债券收入合计2722.92万元：利息收入2089.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.75万元，债券利息收入1941.87万元，资产支持证券利息收入元144.84万元。投资亏132.52万元，公允价值变动收益765.98万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒安定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月22日易方达恒安定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，易方达恒安定开债券发起式（005439）最新市场表现：公布单位净值1.0207，累计净值1.1647，最新估值1.0204，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

易方达恒安定开债券发起式基金成立以来收益17.21%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.75%，近一年收益4.35%，近三年收益10.84%。

2021年第三季度表现

易方达恒安定开债券发起式基金（基金代码：005439）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1200名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.25%，排947名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.48%，同类平均涨0.83%，排1433名，整体表现一般。

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信达澳银成长精选混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月22日信达澳银成长精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，信达澳银成长精选混合C最新市场表现：单位净值0.7148，累计净值0.7148，净值增长率跌0.24%，最新估值0.7165。

信达澳银成长精选混合C（基金代码：012224）成立以来下降28.52%，今年以来下降23.8%，近一月下降12.28%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，信达澳银成长精选混合C（012224）持有股票基金：药明康德（603259）、昭衍新药（603127）、紫光国微（002049）等，持仓比分别5.44%、5.01%、4.68%等，持股数分别为98.34万、88.43万、46.48万，持仓市值1.11亿、1.02亿、9507.02万等。

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永赢惠添益混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的永赢惠添益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，永赢惠添益混合A（011203）最新市场表现：公布单位净值0.9093，累计净值0.9093，最新估值0.8899，净值增长率涨2.18%。

自基金成立以来下降9.07%，今年以来下降5.96%，近一年下降8.9%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，永赢惠添益混合A（011203）持有股票基金：金地集团（600383）、保利发展（600048）、江苏银行（600919）等，持仓比分别8.77%、8.64%、6.69%等，持股数分别为344.08万、273.61万、531.74万，持仓市值4913.46万、4842.9万、3748.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，永赢惠添益混合A（011203）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别1.10%等，持仓市值856.07万等。

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南华瑞恒中短债债券A近三年来在同类基金中排145名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日南华瑞恒中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，南华瑞恒中短债债券A（005513）最新公布单位净值1.0159，累计净值1.0159，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0157。

基金近三月来排名

南华瑞恒中短债债券A（基金代码：005513）近三年来收益0.96%，阶段平均收益9.67%，表现不佳，同类基金排145名，相对下降1名。

同公司基金

截至2022年4月15日，南华瑞恒中短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.7448；南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.7448；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为1.6813等。

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4月22日宝盈融源可转债债券A最新单位净值为0.9902元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月22日宝盈融源可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈融源可转债债券A截至4月22日市场表现：累计净值0.9902，最新公布单位净值0.9902，净值增长率跌0.6%，最新估值0.9962。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.73万元，基金本期净收益亏258.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3046.2万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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西部利得稳健双利债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排920名，以下是为您整理的4月22日西部利得稳健双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，西部利得稳健双利债券C（675013）最新市场表现：公布单位净值1.4810，累计净值1.6060，最新估值1.481。

基金近1月来排名

西部利得稳健双利债券C近1月来下降5.19%，阶段平均下降1.05%，表现不佳，同类基金排920名，相对下降19名。

2021年第三季度表现

西部利得稳健双利债券C基金（基金代码：675013）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.52%（2021年第三季度）、涨8.41%（2021年第二季度）、涨0.65%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为62名、20名、265名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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兴银合盛定开债C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月22日兴银合盛定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，兴银合盛定开债C市场表现：累计净值1.0373，最新单位净值1.0373，净值增长率涨0.03%，最新估值1.037。

基金一年来收益详情

兴银合盛定开债C（008536）近一周收益0.03%，近一月收益0.14%，近三月收益0.61%，近一年收益1.88%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴银合盛定开债C（基金代码：008536）涨0.43%，同类平均涨1.39%，排2445名，整体来说表现不佳。

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浦银安盛双债增强债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日浦银安盛双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，浦银安盛双债增强债券A（006466）市场表现：累计净值1.1595，最新公布单位净值1.1595，净值增长率涨0.04%，最新估值1.159。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.95%，今年以来下降1.28%，近一月下降0.19%，近一年收益5.41%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛新兴产业混合A基金、浦银安盛新兴产业混合A基金、浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值分别为3.4397、3.4397、3.4003，日增长率分别为-2.03%、-2.03%、-1.08%。

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