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泰信基本面400指数分级(162907)最新公布净值1.134,累计净值1.692,最新估值1.132,净值增长率0.177%,公布日期2020年09月23日,基金规模0.434561亿。

基本信息:泰信基本面400指数分级基金代码162907,基金全称泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金,基金简称泰信基本面400指数分级,成立日期2012年09月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.445亿份,上市流通份额0.445亿份,基金管理人泰信基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张彦,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共43家)。

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2020-09-24 18:00:00
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汇添富丰利短债债券(006893)报告期2019年12月31日,银行存款230605.71元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产22024600元,其中股票投资--元,债券投资22024600元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息425702.21元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计22680907.92元。

汇添富丰利短债债券(006893)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款10.22元,应付管理人报酬4775.35元,应付托管费1528.12元,应付销售服务费--元,应付交易费用155元,应交税费159.02元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债150000元,负债合计156627.71元。实收基金22030258.02元,未分配利润494022.19元,所有者权益合计22524280.21元,负债和所有者权益总计22680907.92元。

基本信息:汇添富丰利短债债券基金代码006893,基金全称汇添富丰利短债债券型证券投资基金,基金简称汇添富丰利短债债券,成立日期2019年01月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.220亿份,上市流通份额0.220亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理蒋文玲,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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2020-09-24 17:59:00
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诺安主题精选混合(320012)权益登记日2014年08月27日,红利发放日2014年08月29日,每份红利0.1元。

基本信息:诺安主题精选混合基金代码320012,基金全称诺安主题精选混合型证券投资基金,基金简称诺安主题精选混合,成立日期2010年09月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模4.31亿元,基金总份额1.298亿份,上市流通份额1.298亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理罗春蕾,代销机构银行(共34家),代销机构证券(共65家)。

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2020-09-24 17:58:00
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南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)最新公布净值1.037,累计净值1.396,最新估值1.037,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月23日,基金规模0.537498亿。

基本信息:南方聚利1年定期开放债券(LOF)A基金代码160131,基金全称南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF),基金简称南方聚利1年定期开放债券(LOF)A,成立日期2013年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额1.046亿份,上市流通份额1.046亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理李慧鹏,代销机构银行(共24家),代销机构证券(共63家)。

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2020-09-24 17:56:00
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华安月安鑫短期理财债券A(040033)报告期2019年12月30日,银行存款18364.04元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产--元,其中股票投资--元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息3.67元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计18367.71元。

华安月安鑫短期理财债券A(040033)报告期2019年12月30日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬--元,应付托管费--元,应付销售服务费--元,应付交易费用--元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债18367.71元,负债合计18367.71元。实收基金--元,未分配利润--元,所有者权益合计--元,负债和所有者权益总计18367.71元。

基本信息:华安月安鑫短期理财债券A基金代码040033,基金全称华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金,基金简称华安月安鑫短期理财债券A,成立日期2012年06月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共43家)。

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2020-09-24 17:54:00
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浦银安盛普益纯债债券A(006464)最新公布净值1.0122,累计净值1.0582,最新估值1.0123,净值增长率-0.010%,公布日期2020年09月23日,基金规模48.0419亿。

基本信息:浦银安盛普益纯债债券A基金代码006464,基金全称浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛普益纯债债券A,成立日期2018年11月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额48.600亿份,上市流通份额48.600亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理章潇枫,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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2020-09-24 17:52:00
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工银红利混合(481006)权益登记日2015年07月30日,红利发放日2015年07月31日,每份红利0.001元。

工银红利混合(481006)权益登记日2008年02月27日,红利发放日2008年02月28日,每份红利0.02元。

工银红利混合(481006)权益登记日2007年11月15日,红利发放日2007年11月16日,每份红利0.02元。

基本信息:工银红利混合基金代码481006,基金全称工银瑞信红利混合型证券投资基金,基金简称工银红利混合,成立日期2007年07月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模6.09亿元,基金总份额5.069亿份,上市流通份额5.069亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理林念,代销机构银行(共29家),代销机构证券(共63家)。

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2020-09-24 17:49:00
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平安季开鑫定开债A(007053)报告期2019年12月31日,银行存款4423075.9元,结算备付金28058542.12元,存出保证金196696.49元,交易性金融资产1255657753.97元,其中股票投资--元,债券投资1168599500元,基金投资87058253.97元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息18504641.03元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计1306840709.51元。

平安季开鑫定开债A(007053)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款389619119.66元,应付证券清算款38536.2元,应付赎回款--元,应付管理人报酬233070.5元,应付托管费77690.2元,应付销售服务费128118.31元,应付交易费用35864.18元,应交税费126742.83元,应付利息66184.26元,应付利润--元,其他负债80000元,负债合计390405326.14元。实收基金900785124.91元,未分配利润15650258.46元,所有者权益合计916435383.37元,负债和所有者权益总计1306840709.51元。

基本信息:平安季开鑫定开债A基金代码007053,基金全称平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称平安季开鑫定开债A,成立日期2019年08月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模9.57亿元,基金总份额9.225亿份,上市流通份额9.225亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理高勇标,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共9家)。

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2020-09-24 17:47:00
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泓德裕和纯债债券A(002736)最新公布净值1.213,累计净值1.213,最新估值1.212,净值增长率0.083%,公布日期2020年09月23日,基金规模23.6568亿。

基本信息:泓德裕和纯债债券A基金代码002736,基金全称泓德裕和纯债债券型证券投资基金,基金简称泓德裕和纯债债券A,成立日期2016年11月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额28.647亿份,上市流通份额28.647亿份,基金管理人泓德基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李倩 赵琳婧,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共9家)。

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2020-09-24 17:43:00
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鑫元稳利债券(000655)最新公布净值1.078,累计净值1.3113,最新估值1.0779,净值增长率0.009%,公布日期2020年09月23日,基金规模4.81924亿。

基本信息:鑫元稳利债券基金代码000655,基金全称鑫元稳利债券型证券投资基金,基金简称鑫元稳利债券,成立日期2014年06月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额4.821亿份,上市流通份额4.821亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理郑文旭,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共15家)。

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2020-09-24 17:43:00
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泓德裕康债券C(002739)报告期2019年12月31日,银行存款473015.82元,结算备付金3314726.88元,存出保证金59910.66元,交易性金融资产1639963982.37元,其中股票投资284447182.37元,债券投资1355516800元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款7910834.4元,应收利息21592365.75元,应收股利--元,应收申购款22937.92元,其他资产--元,资产总计1673337773.8元。

泓德裕康债券C(002739)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款182389510.63元,应付证券清算款7383447.09元,应付赎回款74721.18元,应付管理人报酬706182.77元,应付托管费153006.29元,应付销售服务费5180.7元,应付交易费用306516.11元,应交税费105235.61元,应付利息8371.4元,应付利润--元,其他负债165124.51元,负债合计191297296.29元。实收基金1383172032.27元,未分配利润98868445.24元,所有者权益合计1482040477.51元,负债和所有者权益总计1673337773.8元。

基本信息:泓德裕康债券C基金代码002739,基金全称泓德裕康债券型证券投资基金,基金简称泓德裕康债券C,成立日期2016年07月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.21亿元,基金总份额0.190亿份,上市流通份额0.190亿份,基金管理人泓德基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李倩 毛静平,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共17家)。

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2020-09-24 17:39:00
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封真封真
建议进行基金定投,具体咨询可以联系我
2020-09-24 17:38:00
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鑫元双债增强债券A(002632)最新公布净值1.029,累计净值1.1031,最新估值1.0289,净值增长率0.010%,公布日期2020年09月23日,基金规模10.0153亿。

基本信息:鑫元双债增强债券A基金代码002632,基金全称鑫元双债增强债券型证券投资基金,基金简称鑫元双债增强债券A,成立日期2016年04月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额10.016亿份,上市流通份额10.016亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理赵慧,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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2020-09-24 17:37:00
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西部利得得尊债券A(675100)最新公布净值1.184,累计净值1.184,最新估值1.184,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月23日,基金规模7.9419亿。

基本信息:西部利得得尊债券基金代码675100,基金全称西部利得得尊纯债债券型证券投资基金,基金简称西部利得得尊债券A,成立日期2017年03月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额5.401亿份,上市流通份额5.401亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理严志勇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共26家)。

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2020-09-24 17:34:00
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招商沪深300地产等权重指数分级(161721)权益登记日2019年12月17日,红利发放日,每份红利元。

招商沪深300地产等权重指数分级(161721)权益登记日2018年12月18日,红利发放日,每份红利元。

招商沪深300地产等权重指数分级(161721)权益登记日2018年07月06日,红利发放日,每份红利元。

基本信息:招商沪深300地产等权重指数分级基金代码161721,基金全称招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金,基金简称招商沪深300地产等权重指数分级,成立日期2014年11月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模3.62亿元,基金总份额2.842亿份,上市流通份额2.842亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理苏燕青,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共33家)。

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2020-09-24 17:32:00
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富国信用债债券C(000192)报告期2020年03月31日,期初总份额992,616,000份,期末总份额2,250,620,000份,期间总申购份额2,781,270,000份,期间总赎回份额1,523,260,000份,期间净申赎份额1,258,010,000份,净申赎比例126.74%。

富国信用债债券C(000192)报告期2019年12月31日,期初总份额155,278,000份,期末总份额992,616,000份,期间总申购份额1,834,860,000份,期间总赎回份额997,522,000份,期间净申赎份额837,338,000份,净申赎比例539.25%。

富国信用债债券C(000192)报告期2019年12月31日,期初总份额501,629,000份,期末总份额992,616,000份,期间总申购份额935,669,000份,期间总赎回份额444,681,000份,期间净申赎份额490,988,000份,净申赎比例97.88%。

基本信息:富国信用债债券C基金代码000192,基金全称富国信用债债券型证券投资基金,基金简称富国信用债债券C,成立日期2013年06月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模24.73亿元,基金总份额22.506亿份,上市流通份额22.506亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理黄纪亮,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共43家)。

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2020-09-24 17:30:00
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