为您提供汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)基金价格查询:
汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)价格查询(2020-07-08) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.7929 | 2.3729 | 1.7807 | 0.685% | ||||||
公布日期:2020-07-08 |
为您提供2020年07月09日博时月月薪定期支付债券 (000246)基金价格实时行情:
代码 | 000246 |
名称 | 博时月月薪定期支付债券 |
最新公布净值 | 1.027 |
累计净值 | 1.621 |
前单位净值 | 1.025 |
净值增长率 | 0.195% |
基金规模 | 1.69565 |
公布日期 | 2020-07-03 |
嘉实中短债债券A(006797)基金价格多少?2020年07月09日嘉实中短债债券A(006797)基金价格查询:
代码 | 006797 |
名称 | 嘉实中短债债券A |
最新公布净值 | 1.0581 |
累计净值 | 1.0581 |
前单位净值 | 1.058 |
净值增长率 | 0.009% |
基金规模 | 4.76471 |
公布日期 | 2020-07-08 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
为您提供前海开源弘丰债券A(005138)基金价格查询:
前海开源弘丰债券A(005138)价格查询(2020-07-08) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.5045 | 1.5045 | 1.5047 | -0.013% | ||||||
公布日期:2020-07-08 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)(000075)基金价格实时行情查询:
代码 | 000075 |
名称 | 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) |
最新公布净值 | 0.2134 |
累计净值 | 0.2134 |
前单位净值 | 0.2124 |
净值增长率 | 0.471% |
基金规模 | 10.7817 |
公布日期 | 2020-07-08 |
华安幸福生活混合(005136)基金价格是多少?为您提供华安幸福生活混合(005136)基金价格查询:
华安幸福生活混合(005136)价格查询(2020-07-08) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.8902 | 1.8902 | 1.8357 | 2.969% | ||||||
公布日期:2020-07-08 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
以下是为您提供的浙商惠南纯债债券(003314)基金价格行情查询:
代码 | 003314 |
名称 | 浙商惠南纯债债券 |
最新公布净值 | 1.0055 |
累计净值 | 1.1414 |
前单位净值 | 1.0061 |
净值增长率 | -0.060% |
基金规模 | 19.95 |
公布日期 | 2020-07-08 |
私募基金是做什么的?私募基金安全吗?
私募基金是只能采取非公开方式,面向特定投资者募集发售的基金。本文所研究的私募基金,均是指阳光私募基金。阳光私募基金是借助信托公司平台发行,资金由银行托管,证券交由证券公司托管,在银监会的监管下,定期公示业绩的投资于证券市场的产品。
从法律结构来看,私募基金其实是一个信托产品,通过信托合同来框定各方的权利与义务,共有四方参与:私募基金公司作为信托公司的投资顾问,管理和运作资金;信托公司是产品发行的法律主体,提供产品运作的平台,并承担部分监管之责;银行作为资金托管人,保证资金的安全;证券公司作为证券的托管人,保障证券的安全。
私募基金的安全性
目前阳光私募基金的运作模式和公募基金基本相同,私募基金公司只负责资金的运营管理,资金由银行托管,证券由交易券商托管,不存在挪用的可能,通过这样的结构可以充分保证阳光私募基金的资金和证券的安全。
为您提供招商安瑞进取债券(217018)基金价格查询:
代码 | 217018 |
名称 | 招商安瑞进取债券 |
最新公布净值 | 1.925 |
累计净值 | 1.925 |
前单位净值 | 1.915 |
净值增长率 | 0.522% |
基金规模 | 0.327387 |
公布日期 | 2020-07-08 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
为您提供富国生物医药科技混合(006218)基金价格查询:
最新公布净值:1.9261
累计净值:1.9261
前单位净值:1.923
净值增长率:0.161%
基金规模:5.82714
代码 | 006218 |
名称 | 富国生物医药科技混合 |
最新公布净值 | 1.9261 |
累计净值 | 1.9261 |
前单位净值 | 1.923 |
净值增长率 | 0.161% |
基金规模 | 5.82714 |
公布日期 | 2020-07-08 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
嘉实策略优选混合(001756)基金价格实时行情查询:
嘉实策略优选混合(001756)价格查询(2020-07-08) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.196 | 1.298 | 1.188 | 0.673% | ||||||
公布日期:2020-07-08 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2020年07月09日银河睿利混合C(519630)基金价格是多少?为您提供银河睿利混合C(519630)基金价格查询:
代码 | 519630 |
名称 | 银河睿利混合C |
最新公布净值 | 1.21 |
累计净值 | 1.39 |
前单位净值 | 1.205 |
净值增长率 | 0.415% |
基金规模 | 1.11849 |
公布日期 | 2020-07-08 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2020年07月09日易方达安悦超短债债券C(006663)基金价格是多少?为您提供易方达安悦超短债债券C(006663)基金价格查询:
2020年07月09日易方达安悦超短债债券C(006663)最新公布净值:1.0125
2020年07月09日易方达安悦超短债债券C(006663)累计净值:1.0505
2020年07月09日易方达安悦超短债债券C(006663)前单位净值:1.0127
2020年07月09日易方达安悦超短债债券C(006663)净值增长率:-0.020%
代码 | 006663 |
名称 | 易方达安悦超短债债券C |
最新公布净值 | 1.0125 |
累计净值 | 1.0505 |
前单位净值 | 1.0127 |
净值增长率 | -0.020% |
基金规模 | 21.7853 |
公布日期 | 2020-07-08 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
为您提供2020年07月09日农银增强收益债券A (660009)基金价格实时行情:
农银增强收益债券A(660009)价格查询(2020-07-08) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.7235 | 1.7945 | 1.7177 | 0.338% | ||||||
公布日期:2020-07-08 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
鹏扬淳享债券A(006513)基金价格多少?2020年07月09日鹏扬淳享债券A(006513)基金价格查询:
代码 | 006513 |
名称 | 鹏扬淳享债券A |
最新公布净值 | 1.014 |
累计净值 | 1.06 |
前单位净值 | 1.0147 |
净值增长率 | -0.069% |
基金规模 | 52.2113 |
公布日期 | 2020-07-08 |
大摩添利18个月开放债券C(000416)基金价格多少?2020年07月09日大摩添利18个月开放债券C(000416)基金价格查询:
大摩添利18个月开放债券C(000416)价格查询(2020-07-03) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.32 | 1.42 | 1.318 | 0.152% | ||||||
公布日期:2020-07-03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
长安鑫益增强混合A(002146)基金价格实时行情查询:
代码 | 002146 |
名称 | 长安鑫益增强混合A |
最新公布净值 | 1.2554 |
累计净值 | 1.2554 |
前单位净值 | 1.255 |
净值增长率 | 0.032% |
基金规模 | 12.3702 |
公布日期 | 2020-07-08 |
2020年07月09日平安合颖定开债(005897)基金价格是多少?为您提供平安合颖定开债(005897)基金价格查询:
平安合颖定开债(005897)价格查询(2020-07-08) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.0013 | 1.0833 | 1.0028 | -0.150% | ||||||
公布日期:2020-07-08 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2020年07月09日兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)基金价格是多少?为您提供兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)基金价格查询:
2020年07月09日兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)最新公布净值:1.0052
2020年07月09日兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)累计净值:1.1095
2020年07月09日兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)前单位净值:1.0057
2020年07月09日兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)净值增长率:-0.050%
兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)价格查询(2020-07-08) | |||||||||
最新公布净值 | 累计净值 | 前单位净值 | 净值增长率 | ||||||
1.0052 | 1.1095 | 1.0057 | -0.050% | ||||||
公布日期:2020-07-08 |
2020年07月09日东方大健康混合(002173)基金价格是多少?为您提供东方大健康混合(002173)基金价格查询:
代码 | 002173 |
名称 | 东方大健康混合 |
最新公布净值 | 1.0063 |
累计净值 | 1.0063 |
前单位净值 | 1.0063 |
净值增长率 | 0.000% |
基金规模 | 0.0979815 |
公布日期 | 2019-12-17 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)基金价格是多少?为您提供国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)基金价格查询:
代码 | 121010 |
名称 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 |
最新公布净值 | 2.1852 |
累计净值 | 2.4391 |
前单位净值 | 2.1516 |
净值增长率 | 1.562% |
基金规模 | 0.657133 |
公布日期 | 2020-07-08 |