请问在基金市场中，封闭式基金的净值是什么？

基金在某一特定日的单位净资产价值(NetAeestsValue;NAV)=(基金当日总资产-基金当日总负债)/基金发行总单位数。封闭式基金的净值、单位净收益，以及市价，是三个各自浮动的数字。净值与单位净收益应该是绝对正相关，亦即净值成长，单位净收益就或发得多。但是它的市价，就完全看股债市大盘跳动而定了。不似开放式基金，净值永远等于市价。与单位净收益只是正相关，但数字是脱钩的。