回答详情
菱用海口的日光灯
2020-12-24 10:27:00
12月23日华安CES港股通精选100ETF(513900)基金净值是多少?
华安CES港股通精选100ETF基金12月23日上涨2.07%，现价1.065元，成交317.51万元。当前本基金场外净值为1.0900元，环比上个交易日上涨1.92%，场内价格溢价率为-0.28%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.46%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
近1月本基金净值下跌0.26%，近3个月本基金净值上涨8.11%，近6月本基金净值上涨7.78%，近1年本基金净值上涨7.02%，成立以来本基金累计净值为1.0900元。
历史净值分析2020-12
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 1.0900 | 1.0900 | 1.92% |
| 12-22 | 1.0695 | 1.0695 | -0.94% |
| 12-21 | 1.0796 | 1.0796 | -0.09% |
| 12-18 | 1.0806 | 1.0806 | -0.42% |
| 12-17 | 1.0852 | 1.0852 | 0.92% |
| 12-16 | 1.0753 | 1.0753 | 0.99% |
| 12-15 | 1.0648 | 1.0648 | -0.49% |
| 12-14 | 1.0700 | 1.0700 | -0.50% |
| 12-11 | 1.0754 | 1.0754 | 0.36% |
| 12-10 | 1.0715 | 1.0715 | 0.14% |
| 12-09 | 1.0700 | 1.0700 | 0.55% |
最新回答
2026-09-08 11:37:08
2026-09-08 11:37:02
2026-09-08 11:36:47
2026-09-08 11:36:40
2026-09-08 11:36:34
2026-09-08 11:36:28
