债券代码	128142	债券简称	新乳转债
申购代码	072946	申购简称	新乳发债
原股东配售认购代码	082946	原股东配售认购简称	新乳配债
原股东股权登记日	2020-12-17	原股东每股配售额(元/股)	0.8410
正股代码	002946	正股简称	新乳业
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	7.18
申购日期	2020-12-18周五	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。

发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	7.18
债券年度	2020	债券期限(年)	6
信用级别	AA	评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日	-	退市日	-
起息日	2020-12-18	止息日	2026-12-17
到期日	2026-12-18	每年付息日	12-18
利率说明	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。

新乳转债中签号出炉 新乳转债新债上市日期查询

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