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菱用海口的日光灯
2020-12-24 10:19:00
12月23日汇添富中证能源ETF基金净值是多少?
汇添富中证能源ETF基金12月23日上涨0.00%，现价0.645元，成交780.18万元。当前本基金场外净值为0.6424元，环比上个交易日上涨1.02%，场内价格溢价率为0.40%。
本基金跟踪指数为中证能源指数，最新报告期内，本基金收益率为-40.07%，业绩比较基准为中证能源指数。
近1月本基金净值下跌6.30%，近3个月本基金净值上涨5.36%，近6月本基金净值上涨13.76%，近1年本基金净值下跌6.21%，成立以来本基金累计净值为0.6424元。
历史净值分析2020-12
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-23 | 0.6424 | 0.6424 | 1.02% |
| 12-22 | 0.6359 | 0.6359 | -4.23% |
| 12-21 | 0.6640 | 0.6640 | -0.49% |
| 12-18 | 0.6673 | 0.6673 | 2.54% |
| 12-17 | 0.6508 | 0.6508 | 1.93% |
| 12-16 | 0.6385 | 0.6385 | -0.09% |
| 12-15 | 0.6391 | 0.6391 | -0.53% |
| 12-14 | 0.6425 | 0.6425 | -3.25% |
| 12-11 | 0.6641 | 0.6641 | 0.26% |
| 12-10 | 0.6624 | 0.6624 | 0.24% |
| 12-09 | 0.6608 | 0.6608 | -0.18% |
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