诺安圆鼎定期开放债券(005547)基金净值行情查询(2020年06月24日)

2020-06-24 13:37:00
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2020-06-24 13:37:00

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2020年06月24日诺安圆鼎定期开放债券(005547)累计净值:1.1309

2020年06月24日诺安圆鼎定期开放债券(005547)前单位净值:1.0483

2020年06月24日诺安圆鼎定期开放债券(005547)净值增长率:0.076%

代码

005547

名称

诺安圆鼎定期开放债券

最新公布净值

1.0491

累计净值

1.1309

前单位净值

1.0483

净值增长率

0.076%

基金规模

4.90122

公布日期

2020-06-19

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   

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