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发鬓花白的群
2018-12-11 13:12:00
指每个交易日根据基金所投资品种的收盘价计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值，再将其除以基金当日所发行在外的单位总数即总份额，就是每单位基金净值
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