4月30日易纳斯达克100人民币净值下跌1.69％

易纳斯达克100人民币基金28日上涨1.54%，现价1.496元，成交1931.9万元。当前本基金场外净值为1.4700元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为1.77%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨14.10%，近3个月本基金净值下跌4.85%，近6月本基金净值上涨4.75%，近1年本基金净值上涨13.84%，成立以来本基金累计净值为1.4700元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为FAN BING(范冰)，自2017年06月27日管理该基金，任职期内收益46.99%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有微软(持仓比例10.86%)、苹果(持仓比例10.30%)、亚马逊(持仓比例8.94%)、Facebook(持仓比例3.68%)、谷歌(持仓比例3.64%)、谷歌A(持仓比例3.63%)、英特尔(持仓比例2.66%)、百事可乐(持仓比例1.92%)、奈飞(持仓比例1.91%)、思科(持仓比例1.89%)。