04月29日广发道琼斯石油指数A人民币净值上涨2.57％

04月29日广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)基金上涨4.08%，现价0.687元，成交10128.06万元。当前本基金场外净值为0.6828元，环比上个交易日上涨2.57%，场内价格溢价率为0.62%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨32.22%，近3个月本基金净值下跌22.98%，近6月本基金净值下跌24.67%，近1年本基金净值下跌31.44%，成立以来本基金累计净值为0.6828元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为刘杰，自2018年08月06日管理该基金，任职期内收益-44.23%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油(持仓比例15.54%)、菲利普66(持仓比例10.96%)、依欧格资源(持仓比例9.61%)、Valero Energy Corporation(持仓比例7.62%)、先锋资源(持仓比例4.62%)、赫斯(持仓比例4.53%)、康休(持仓比例4.52%)、Cheniere Energy, Inc.(持仓比例4.08%)、马拉松石油(持仓比例3.71%)、卡伯特(持仓比例3.68%)。