招商中证白酒B基金净值下跌1.77%

6月18日讯 今日招商中证白酒B下跌1.33%，成交1323.76万元。截至目前场内价格为1.187元， 当前本基金场外净值为1.1839元，环比上个交易日下跌1.77%，溢价率为0.26%，价格杠杆为1.817，净值杠杆为1.879，当前母基金净值为1.1033，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌41.77%，上折需母基金涨37.26%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨16.02%，近3个月本基金净值上涨65.98%，近6月本基金净值上涨24.35%，近1年本基金净值上涨54.82%，成立以来本基金累计净值为3.2266元，同期跟踪指数的涨幅为-1.01%。

招商中证白酒B基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。