创业板分级基金AB份额各净值到底怎么计算，要详细的？谢谢

你好，分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。