基金净值怎么算出来的？

按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝(今日净值－昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－(昨日净值－分红)〕/(昨日净值－分红)。