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基金净值数据什么时间出

邵草稿纸
邵草稿纸
2015-04-16 19:16:00
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小薄片嘴的震
2018-01-14 16:12:00
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额
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