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血盆大口的人字拖
2021-06-21 11:53:00
今日可转债申购数据查询：113051节能转债资料一览 下文就随小编来简单的了解一下吧。
| 发行状况 | 债券代码 | 113051 | 债券简称 | 节能转债 |
| 申购代码 | 783016 | 申购简称 | 节能发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764016 | 原股东配售认购简称 | 节能配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-06-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.5980 | |
| 正股代码 | 601016 | 正股简称 | 节能风电 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
| 申购日期 | 2021-06-21 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年6月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年6月18日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年6月21日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年6月18日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 3.79 | 正股市净率 | 1.88 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 4.05 | |
| 转股价值 | 93.58 | 转股溢价率 | 6.86% | |
| 回售触发价 | 2.84 | 强赎触发价 | 5.27 | |
| 转股开始日 | 2021年12月27日 | 转股结束日 | 2027年06月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-06-21 | 止息日 | 2027-06-20 | |
| 到期日 | 2027-06-21 | 每年付息日 | 06-21 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-06-21 周一 | 中签号公布日期 | 2021-06-23 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 阳江南鹏岛海上风电项目(300MW) | 578210.00 | 150000.00 | |
| 2 | 马鬃山第二风电场B区200MW风电项目 | 166524.90 | 60000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 90000.00 | 90000.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-06-17至2021-06-25 | 债券承销期 | |
| 2 | 2021-06-18 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2021-06-18 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2021-06-21 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2021-06-21 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2021-06-22 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2021-06-23 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2021-06-24 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2021-06-25 | 主承销商向发行人划款日 |
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