信诚新悦混合B最新净值涨幅达0.13%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

信诚新悦混合B最新净值涨幅达0.13%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日信诚新悦混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，信诚新悦混合B最新公布单位净值1.544，累计净值1.697，最新估值1.542，净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利534.84万元，基金本期净收益盈利739.18万元，期末基金资产净值4.18亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信诚新悦混合B基金资产总计4.19亿元，银行存款1.13亿元，结算备付金390.75万元，存出保证金1.62万元，交易性金融资产3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.25亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。