鑫元价值精选混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

鑫元价值精选混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日鑫元价值精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鑫元价值精选混合A最新单位净值1.3359，累计净值1.3359，净值增长率涨0.91%，最新估值1.3238。

基金一年来收益详情

鑫元价值精选混合A（005493）成立以来收益33.59%，今年以来收益10.69%，近一月收益6.29%，近三月收益4.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6863.71万，未分配利润1946.59万，所有者权益合计8810.29万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。