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大方的茗
2021-11-14 09:16:00
11月12日国联安睿祺灵活配置混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至11月12日国联安睿祺灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安睿祺灵活配置混合截至11月12日,累计净值1.6989,最新单位净值1.6989,净值增长率跌0.05%,最新估值1.6997。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.87亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安睿祺灵活配置混合收入合计2520.92万元:利息收入659.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.38万元,债券利息收入640.54万元,资产支持证券利息收入元8.94万元。投资收益4040.7万元,公允价值变动亏2244.81万元,其他收入65.13万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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