11月12日国联安鑫安灵活配置混合一个月来下降0.46%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，国联安鑫安灵活配置混合（001007）市场表现：累计净值2.0924，最新公布单位净值0.9804，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9803。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益142.16%，今年以来下降10.13%，近一月下降0.46%，近一年下降3.13%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款2875.65万，应付管理人报酬33.41万，应付托管费5.57万，应付交易费用76.79万，应交税费2.12万，负债合计3016.55万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。