大成中债3-5年国开债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

大成中债3-5年国开债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月20日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1131，最新市场表现：单位净值1.0571，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0573。

自基金成立以来收益11.66%，今年以来收益1.14%，近一年收益4.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5275.78万，所有者权益合计18.36亿，负债和所有者权益总计18.88亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。