11月26日易方达瑞信混合E一个月来收益0.57%,该基金分红负债是什么情况?

2021-11-28 12:38:00
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钟滑板
2021-11-28 12:38:00

11月26日易方达瑞信混合E一个月来收益0.57%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日易方达瑞信混合E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,易方达瑞信混合E(001442)最新市场表现:公布单位净值1.422,累计净值1.48,最新估值1.422。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞信混合E基金成立以来收益48.03%,今年以来收益5.14%,近一月收益0.57%,近一年收益7.58%,近三年收益80.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产15.88亿,其中,股票投资2.01亿,债券投资13.37亿,基金投资4912.16万,应收证券清算款223.47万,应收利息1933.77万,应收申购款61.87万,资产总计16.28亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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