1月14日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

2022-01-17 03:03:00
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水汪汪的的脆皮肠
2022-01-17 03:03:00

1月14日易方达安悦超短债债券F最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月14日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,易方达安悦超短债债券F最新单位净值1.0169,累计净值1.0949,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0168。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值244.76万元。

基金2020年利润

截至2020年,易方达安悦超短债债券F收入合计1.2亿元:利息收入1.58亿元,其中利息收入方面,存款利息收入7.95万元,债券利息收入1.55亿元,资产支持证券利息收入元286.47万元。投资收益负2262.17万元,公允价值变动收益负1676.5万元,其他收入113.4万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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