12月10日前海开源沪港深隆鑫混合A最新单位净值为1.285元，该基金分红负债是什么情况？

12月10日前海开源沪港深隆鑫混合A最新单位净值为1.285元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日前海开源沪港深隆鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.285，累计净值1.775，最新估值1.29，净值增长率跌0.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5268.93万元，基金本期净收益盈利961.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值5.71亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计95.71万，所有者权益合计5.8亿，负债和所有者权益总计5.81亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。