10月18日工银京津冀指数(LOF)A最新净值是多少?基金什么时候能赎回?

2021-10-19 18:02:00
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目光炯炯的宁
2021-10-19 18:02:00

工银京津冀指数(LOF)A(164811)截至10月18日,最新单位净值1.172,累计净值1.7323,最新估值1.1606,净值增长率涨0.98%。

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值1146.31万元,期末单位基金资产净值1.16元。

工银京津冀指数(LOF)A基金成立于2018年4月17日,基金规模为120万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达99万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是刘伟琳。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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