海富通欣荣混合C最新净值涨幅达0.08%，2020年度资产负债是什么情况？

海富通欣荣混合C最新净值涨幅达0.08%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日海富通欣荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣荣混合C截至11月12日，累计净值1.9499，最新单位净值1.9499，净值增长率涨0.08%，最新估值1.9483。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1171.57万元，基金本期净收益盈利1723.02万元，期末基金资产净值2.2亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通欣荣混合C负债和所有者权益合计5.51亿，所有者权益合计5.5亿元，其中所有者权益实收基金2.86亿；基金负债合计72.44万元，其中负债方面，应付赎回款5.48万元，应付管理人报酬26.43万元，应付托管费6.61万元，应付销售服务费3.65万元，应付税费1.73万元，其他负债18万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。