工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.13%，基金基本费率是多少？

工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.13%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月23日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金公布单位净值1.1775，累计净值1.1775，净值增长率涨0.13%，最新估值1.176。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利350.02万元，基金本期净收益盈利179.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金托管费0.16元，直销申购最小购买金额10元。

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