11月26日海富通欣益混合A最新单位净值为1.362元，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日海富通欣益混合A最新单位净值为1.362元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，海富通欣益混合A（519222）市场表现：累计净值1.536，最新单位净值1.362，净值增长率跌0.07%，最新估值1.363。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1561.01万元，基金本期净收益盈利809.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.84亿元，期末单位基金资产净值1.34元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通欣益混合A负债和所有者权益合计5.29亿，所有者权益合计5.25亿元，其中所有者权益实收基金3.77亿；基金负债合计403.69万元，其中负债方面，应付证券清算款310.18万元，应付赎回款19.93万元，应付管理人报酬26.26万元，应付托管费6.56万元，应付销售服务费3.42万元，应付税费2.88万元，其他负债18万元。

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