11月26日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A（007846）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0254元，累计净值为1.0254元。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计47.58元，其中管理人报酬10.28元，占比21.60%；托管费2.06元，占比4.32%；交易费0.24元，占比0.51%；销售服务费0.02元，占比0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。