10月29日易方达优质企业三年持有混合最新单位净值为1.2903元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

10月29日易方达优质企业三年持有混合最新单位净值为1.2903元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的10月29日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，易方达优质企业三年持有混合最新公布单位净值1.2903，累计净值1.2903，最新估值1.3175，净值增长率跌2.07%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1.16万元，其中管理人报酬8491.96元，托管费1415.33元，交易费1,722.58元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。