4月25日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

4月25日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月25日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业嘉瑞6个月定开债券A（003952）截至4月25日，累计净值1.2389，最新单位净值1.0147，净值增长率涨0.07%，最新估值1.014。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.07亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，兴业嘉瑞6个月定开债券A（003952）基金资产配置详情如下，合计净资产10.08亿元，债券占净比147.39%，现金占净比0.93%。

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