11月23日富国绿色纯债一年定开债券最新单位净值为1.1268元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月23日，富国绿色纯债一年定开债券最新市场表现：单位净值1.1268，累计净值1.2068，最新估值1.1266，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利275.2万元，基金本期净收益盈利235.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款296.44万，结算备付金200.72万，存出保证金2.04万，交易性金融资产4.25亿。

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