易方达中证银行指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

易方达中证银行指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达中证银行指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值1.2679，最新单位净值1.1517，净值增长率跌0.58%，最新估值1.1584。

该基金成立以来收益31.46%，今年以来收益2.9%，近一月下降1.71%，近一年收益5.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达银行指数分级（161121）持有股票基金：招商银行、兴业银行、平安银行等，持仓比分别14.50%、11.21%、7.33%等，持股数分别为530.42万、1130.28万、754.17万，持仓市值2.68亿、2.07亿、1.35亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达银行指数分级基金（161121）持有债券南银转债（占0.32%），持仓市值为564.3万等。

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