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怒目横眉的热带鱼
2021-11-21 01:49:00
11月19日大成消费精选股票C一个月来收益2.01%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日大成消费精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,大成消费精选股票C(011926)最新市场表现:单位净值0.9731,累计净值0.9731,净值增长率涨1.14%,最新估值0.9621。
基金阶段涨跌幅
大成消费精选股票C(011926)成立以来下降2.69%,近一月收益2.01%,近三月收益5.41%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计269.66元,其中管理人报酬占比61.89%;托管费占比12.38%;交易费占比21.22%;销售服务费占比0.31%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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