11月16日大成中证红利指数A一个月来下降2.99%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值2.223，最新市场表现：单位净值2.067，净值增长率跌0.53%，最新估值2.078。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益127.69%，今年以来收益12.81%，近一月下降2.99%，近一年收益9.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计856.83万，所有者权益合计28.09亿，负债和所有者权益总计28.18亿。

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