长信量化价值驱动混合A最新净值跌幅达0.62%，2020年度资产负债是什么情况？

长信量化价值驱动混合A最新净值跌幅达0.62%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日长信量化价值驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，长信量化价值驱动混合A（005399）最新公布单位净值1.5755，累计净值1.7005，最新估值1.5854，净值增长率跌0.62%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利625.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值1.78元。

2020年度资产负债

截至2020年，长信量化价值驱动混合基金资产总计3.62亿元，银行存款2340.64万元，结算备付金95.37万元，存出保证金18.44万元，交易性金融资产3.37亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.37亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。