富国目标收益一年期纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-11 13:24:00
296次浏览
取消
回答详情
死眉塌眼的杯子
2021-11-11 13:24:00

富国目标收益一年期纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的富国目标收益一年期纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月10日,累计净值1.439,最新单位净值1.136,净值增长率涨0.09%,最新估值1.135。

富国目标收益一年期纯债债券(000197)成立以来收益52.02%,今年以来收益4.41%,近一月收益0.44%,近三月收益0.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国目标收益一年期纯债债券基金(000197)持有债券19金牛城投债01(占6.62%),持仓市值为2067.2万;债券21国开05(占6.59%),持仓市值为2058.8万;债券19世园投资MTN001(占6.47%),持仓市值为2020万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,富国目标收益一年期纯债债券收入合计862.59万元:利息收入597.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.37万元,债券利息收入595.31万元。投资亏7.6万元,公允价值变动收益272.41万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: