大成创新成长混合(LOF)最新净值跌幅达0.6%，该基金分红负债是什么情况？

大成创新成长混合(LOF)最新净值跌幅达0.6%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日大成创新成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利874.48万元，基金本期净收益盈利2200.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计563.78万，所有者权益合计15.38亿，负债和所有者权益总计15.43亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。