2月22日中加颐鑫纯债债券累计净值为1.1126元，该基金2021年第二季度利润如何？

2月22日中加颐鑫纯债债券累计净值为1.1126元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月22日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐鑫纯债债券（006304）截至2月22日，最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.1126，最新估值1.0232，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加颐鑫纯债债券收入合计4002.53万元：利息收入4266.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入6057.65元，债券利息收入4244.47万元。投资亏1125.94万元，公允价值变动收益861.62万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。