2021年第二季度前海开源量化优选混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-28 11:19:00
167次浏览
取消
回答详情
失掉光彩的作业本
2021-11-28 11:19:00

2021年第二季度前海开源量化优选混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的11月26日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,前海开源量化优选混合A(002495)基金资产配置详情如下,股票占净比93.87%,现金占净比7.08%,合计净资产8400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,前海开源量化优选混合A基金行业配置合计为93.87%,同类平均为59.45%,比同类配置多34.42%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(78.82%)、信息传输、软件和信息技术服务业(7.58%)、金融业(5.61%),同类平均分别为42.92%、2.98%、5.79%,比同类配置分别为多35.90%、多4.60%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,前海开源量化优选混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中炬高新(600872),占期初基金资产净值比例为7.56%,本期累计买入金额为494.18万元;万华化学(600309),占期初基金资产净值比例为4.97%,本期累计买入金额为325万元;泰格医药(300347),占期初基金资产净值比例为4.88%,本期累计买入金额为319.04万元;福耀玻璃(600660),占期初基金资产净值比例为4.82%,本期累计买入金额为314.94万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,前海开源量化优选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中炬高新、三棵树、杰瑞股份,本期累计卖出金额分别为524.11万元、303.79万元、292.78万元,占期初基金资产净值比例分别为8.01%、4.64%、4.48%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,前海开源量化优选混合A(002495)持有股票基金:斯达半导(603290)、爱美客(300896)、艾德生物(300685)等,持仓比分别2.23%、2.19%、2.15%等,持股数分别为4600、3100、2.25万,持仓市值187.51万、183.77万、180.45万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,前海开源量化优选混合A(002495)持有债券:债券国开1805、债券20国债10、债券三花转债等,持仓比分别2.61%、2.14%、0.09%等,持仓市值280.76万、230万、9.96万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源量化优选混合A收入合计224.79万元:利息收入6.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入9892.59元,债券利息收入5.2万元。投资收益228.5万元,公允价值变动亏21.47万元,其他收入11.57万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: