华安智能装备主题股票基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

华安智能装备主题股票基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日华安智能装备主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安智能装备主题股票A（001072）市场表现：累计净值2.748，最新公布单位净值2.695，净值增长率涨0.41%，最新估值2.684。

华安智能装备主题股票（基金代码：001072）成立以来收益183.22%，今年以来收益32.96%，近一月收益10.18%，近一年收益43.27%，近三年收益225.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款2.66万，应付赎回款5816.59万，应付管理人报酬87.76万，应付托管费14.63万，应付交易费用226.99万，应交税费7.06，负债合计6159.81万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。