5月20日长盛上证50指数(LOF)累计净值为0.9917元，该基金分红负债是什么情况？

5月20日长盛上证50指数(LOF)累计净值为0.9917元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日长盛上证50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值0.9917，累计净值0.9917，净值增长率涨2.17%，最新估值0.9706。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.02亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5114.82万，未分配利润5053.17万，所有者权益合计1.02亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。