4月21日大成景禄灵活配置混合A累计净值为1.4418元,基金基本费率是多少?

2022-04-22 14:32:00
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憨厚的馥
2022-04-22 14:32:00

4月21日大成景禄灵活配置混合A累计净值为1.4418元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月21日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日,大成景禄灵活配置混合A(003373)最新公布单位净值1.4418,累计净值1.4418,最新估值1.4492,净值增长率跌0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1148.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值4.18亿元,期末单位基金资产净值1.5元。

基金基本费率

该基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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