11月26日南方中证银行ETF最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月26日南方中证银行ETF最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日南方中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，南方中证银行ETF最新市场表现：公布单位净值1.1958，累计净值1.2958，最新估值1.2054，净值增长率跌0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.29元。

2020年度资产负债

截至2020年，南方中证银行ETF基金负债合计353.08万元，应付管理人报酬60.58万元，应付托管费12.12万元，应付税费1966.93元，其他负债277.36万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。