12月1日华泰柏瑞新利混合A累计净值为1.5875元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

12月1日华泰柏瑞新利混合A累计净值为1.5875元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华泰柏瑞新利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新利混合A截至12月1日，累计净值1.5875，最新公布单位净值1.4697，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4679。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1326.09万元，基金本期净收益盈利1092.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新利混合A基金资产总计8.12亿元，银行存款705.4万元，结算备付金516.88万元，存出保证金3.62万元，交易性金融资产7.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。