11月4日中银宁享债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月4日中银宁享债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日中银宁享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银宁享债券截至11月4日，最新公布单位净值1.0077，累计净值1.0077，最新估值1.0074，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

该基金成立以来收益0.77%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.3%，近一年收益1.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银宁享债券（007566）基金资产配置详情如下，债券占净比120.76%，现金占净比0.14%，合计净资产10.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。